債券簿記發行管理系統是一款面向投行資本市場部使用,滿足債券簿記發行過程業務需求的產品。系統設計符合監管要求和金融行業改革要求,并能夠通過模擬詢價、模擬投標生成簿記發行方案,從而在提高簿記建檔發行質量、減輕人員工作壓力等方面具有很好的示范作用。
系統按照詢價-確定簿記建檔利率(價格)區間-簿記建檔(定價/配售)-導出簿記建檔結果。對債券簿記建檔流程全過程管理,形成債券簿記動態管理過程,實現債券簿記發行高效合規的管理模式。
系統在創建債券項目后,自動生成簿記日歷及發售計劃,并在關鍵時刻提醒投資者、簿記人員完成任務,比如在資料截止日當天提醒投資者及時提交資料,在詢價日提醒簿記人員確認投資者名單,簿記人員按照發售計劃執行簿記過程中的任務,使得簿記過程簡單高效。
可維護披露公告模版,系統根據披露公告模版以及簿記發行過程中的數據,可自動撰寫相關報告。
將簿記發行各環境產生的文檔按照目錄結構自動歸檔。包括投資者認購單、發行結果、配售文檔、分量信息等文件按照版本進行存儲管理,保證了簿記發行過程的可追溯。